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现金管理
产品类别:企业流资贷款 所属银行:中国光大银行太原分行
(1)账户管理功能
账户管理可支持收支一线、收支两线、统收统支等多种结算模式,实现了账户结构全面化管理,适应于不同财务管理模式。
(2)流动性功能
流动性功能包括资金上划下拨功能和现金池委托贷款功能,客户可根据自身需求进行选择,同时,归集下拨功能的实时、定时、余额、发生额等方式可随意组合,具有较高灵活性,可满足多样化的流动性管理方式。
(3)投融资功能
行已开发多种投融资产品,包括智能存款计划、债市通现金管理计划、法人透支、子账户非授信透支、现金池委托贷款等,为客户提供丰富的增值服务和融资服务,。
(4)收付款功能
收付款功能包括虚账户对外付款、代理行支付和代理汇兑等功能,具有多类型、多渠道、多品种的特点,为客户提供便捷、安全、快速的付款功能。
申办条件
现金管理产品适用于多种企业集团管理模式,满足财务公司、结算中心、以及非独立的资金管理部门的业务处理要求,适用以下主要客户类型:
1. 采取总分或母子组织架构的企业集团;
2. 拥有下属分支机构的行政事业单位;
3. 采取内部分类核算的单一法人企业;
4. 存在资金委托管理关系的一组法人等。
申办流程
开展现金管理业务的客户,应先向我行提交《中国光大银行现金管理服务申请书》,经办机构审核无误后填写《中国光大银行现金管理服务申请审批表》,经分行公司业务管理部审批同意后,与客户签署《中国光大银行现金管理服务协议》,协议编号由分行公司业务管理部统一管理。跨行通客户还需签约《中国光大银行跨行通系统使用协议》。
业务网点及联系方式
光大银行各营业网点均可办理
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